浙江省國際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
集團(tuán)資金集中管理建設(shè)正式啟動(dòng)
集團(tuán)與工行浙江省分行簽訂全面合作協(xié)議
集團(tuán)王挺革董事長、工行省分行沈榮勤行長出席并簽字
本報(bào)訊 6月28日，集團(tuán)與工行浙江省分行簽訂全面合作協(xié)議，集團(tuán)資金集中管理正式啟動(dòng)。王挺革董事長、省國資委外派監(jiān)事會(huì)童建新副主席等集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，與工商銀行浙江省分行沈榮勤行長、郁炯彥副行長等工行領(lǐng)導(dǎo)共同出席了簽約及啟動(dòng)儀式。省國資委專職監(jiān)事、本部中層、各成員公司董事長、總經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門經(jīng)理，省工商銀行各部門負(fù)責(zé)人及所屬各支行行長，用友公司浙江區(qū)負(fù)責(zé)人、資金業(yè)務(wù)咨詢專家等120余人共同見證了本次活動(dòng)。
推進(jìn)資金集中管理不僅是落實(shí)省委省政府工作指示的實(shí)際舉措，更是集團(tuán)落實(shí)“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的必然要求。自2010年以來，集團(tuán)相關(guān)部門會(huì)同成員公司不斷學(xué)習(xí)探索,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子多次專題研究論證，目前，集團(tuán)公司資金集中管理體系已初步成型。
中國工商銀行浙江省分行是集團(tuán)多年的業(yè)務(wù)合作伙伴，授信與信貸總量、國內(nèi)外貿(mào)易與非銀行金融機(jī)構(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)總量，名列集團(tuán)合作銀行的前茅；與集團(tuán)所屬成員公司在進(jìn)出口及國內(nèi)貿(mào)易結(jié)算、信貸資金的提供、委托貸款、銀行理財(cái)項(xiàng)目推薦等方面已經(jīng)開展了廣泛的合作。尤其是工商銀行的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，為眾多大型企業(yè)集團(tuán)的資金集中管理所采用，成為部分省屬國有企業(yè)資金管理的首選戰(zhàn)略合作伙伴。通過銀企戰(zhàn)略合作，將對(duì)集團(tuán)加強(qiáng)內(nèi)部資源整合、節(jié)約財(cái)務(wù)成本、提高資金運(yùn)行效率發(fā)揮重要作用，也將進(jìn)一步拓寬雙方的合作領(lǐng)域。
同時(shí)，去年5月集團(tuán)公司與用友公司簽訂信息化建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議以來，相繼實(shí)施了辦公自動(dòng)化、財(cái)務(wù)信息化、商業(yè)智能化等系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，取得了初步的成效，集團(tuán)在資金管理信息系統(tǒng)上，將繼續(xù)與用友公司合作。
在三方的共同努力下，集團(tuán)資金集中管理建設(shè)已經(jīng)完成咨詢、制度設(shè)計(jì)、環(huán)境測試等前期準(zhǔn)備工作，打造集團(tuán)資金集中管理體系的條件已經(jīng)俱備。
此次集團(tuán)與工行戰(zhàn)略合作，覆蓋了集團(tuán)進(jìn)出口及國內(nèi)貿(mào)易授信、融資、結(jié)算等傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)互利合作；囊括了集團(tuán)非銀行金融板塊的信托、期貨、保險(xiǎn)等產(chǎn)品、客戶、渠道之間的互惠合作；覆蓋了產(chǎn)業(yè)投資、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、并購業(yè)務(wù)等共贏合作；包含了供應(yīng)鏈金融、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)的創(chuàng)新合作，乃至惠及集團(tuán)及成員公司個(gè)人金融業(yè)務(wù)合作，非常符合集團(tuán)推進(jìn)商貿(mào)流通、金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略訴求。
為落實(shí)集團(tuán)與工商銀行的全面合作，加快推進(jìn)集團(tuán)資金集中管理建設(shè)，耿平副書記在代表集團(tuán)的致辭中要求：集團(tuán)財(cái)務(wù)部及資金營運(yùn)中心要發(fā)揮好核心牽引作用，加強(qiáng)與外部銀行的合作，發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)資金流動(dòng)的樞紐、內(nèi)部資金融通的媒介和對(duì)外融資的重要平臺(tái)等職能，支持集團(tuán)各級(jí)子公司主營業(yè)務(wù)開展及相關(guān)戰(zhàn)略性支出的部署。
進(jìn)一步提高資金風(fēng)險(xiǎn)控制、預(yù)算與頭寸調(diào)度及短期理財(cái)能力。二是各級(jí)成員公司要積極利用資金管理平臺(tái)和銀企直聯(lián)等手段，提高內(nèi)部資金管理集中度，加速資金周轉(zhuǎn)、減少資金沉淀。要在集團(tuán)公司與相關(guān)銀行合作協(xié)議框架內(nèi)，充分利用銀行資源、挖掘內(nèi)部潛力，共同維護(hù)與鞏固銀企合作渠道。三是集團(tuán)上下要在資金集中管理新的條件及銀企合作背景下，加強(qiáng)資金管理的基礎(chǔ)工作。資金監(jiān)管堅(jiān)持全覆蓋扁平化。賬戶管理堅(jiān)持集中統(tǒng)一管理。資金營運(yùn)中心產(chǎn)生的收益，要向資金集中度高的單位傾斜。要以“誠信、創(chuàng)新、協(xié)同、共享”經(jīng)營理念為指引，加快推進(jìn)符合國貿(mào)集團(tuán)特色的資金集中管理建設(shè)。
省工商銀行郁炯彥副行長在致辭中表示，省工商銀行與集團(tuán)的合作是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，是更新領(lǐng)域、更高層次的合作。省工商銀行將實(shí)行省、市、縣支行三級(jí)聯(lián)動(dòng)，舉全省之力，為集團(tuán)專職客戶經(jīng)理服務(wù)、授信業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、結(jié)算、電子銀行、投資銀行、非銀行金融業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)項(xiàng)目貸款、并購項(xiàng)目等方面提供最優(yōu)質(zhì)、最優(yōu)惠、更多樣的服務(wù)，為助力集團(tuán)三大業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)的全面發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
省工商銀行專家向與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)與參會(huì)人員演示了工商銀行現(xiàn)金管理服務(wù)方案及合作服務(wù)的主要內(nèi)容。用友公司集團(tuán)資金管理咨詢專家則演示了集團(tuán)公司資金集中管理的必要性、模式選擇、工作建議和項(xiàng)目進(jìn)展情況。
王挺革董事長和沈榮勤行長分別代表雙方在全面合作協(xié)議、現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議、銀企互聯(lián)協(xié)議上簽字，并與雙方其他主要領(lǐng)導(dǎo)一道按下“省國貿(mào)集團(tuán)資金集中管理啟動(dòng)球”，集團(tuán)與工商銀行銀企全面合作及集團(tuán)資金集中管理工作正式啟動(dòng)。(集團(tuán)財(cái)務(wù)部 謝蔚然)
